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台新全球AI〈00851.TW〉
台新全球AI(00851.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/18) 46.8700(台幣) -0.0200 -0.04 53.2000 37.7600
淨值(2025/06/17) 46.9900(台幣) -0.2200 -0.47 54.2200 39.3700
日 至 說明
台新全球AI(00851.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/17 46.9900 46.8900
2025/06/16 47.2100 46.3500
2025/06/13 46.5400 46.1900
2025/06/12 47.4200 47.0000
2025/06/11 47.7700 47.3100
2025/06/10 47.7500 47.5500
2025/06/09 47.6100 46.9800
2025/06/06 47.3000 46.6900
2025/06/05 46.8200 46.3100
2025/06/04 46.7500 46.2500
2025/06/03 46.5200 45.5800
2025/06/02 46.0800 45.2400
2025/05/29 45.9000 46.7600
2025/05/28 46.0400 46.1300
2025/05/27 46.3800 45.6200
日期 淨值 市價
2025/05/26 N/A 45.6200
2025/05/23 45.4100 45.6400
2025/05/22 45.7100 45.4300
2025/05/21 45.6500 45.9000
2025/05/20 46.3100 46.1000
2025/05/19 46.4900 45.8800
2025/05/16 46.5500 46.2000
2025/05/15 46.3900 46.4000
2025/05/14 46.7300 46.1300
2025/05/13 46.4400 45.3200
2025/05/12 45.3700 44.3000
2025/05/09 43.7000 43.7200
2025/05/08 43.8400 43.8600
2025/05/07 43.4100 43.4500
2025/05/06 43.1900 43.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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