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永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金〈00837B.TW〉
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金(00837B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 41.8300(台幣) 0.0700 0.17 45.8900 39.9800
淨值(2020/01/17) 41.7619(台幣) -0.2468 -0.59 45.7342 39.8322
日 至 說明
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金(00837B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 41.7619 41.7600
2020/01/16 42.0087 42.0900
2020/01/15 42.0788 41.7400
2020/01/14 41.7106 41.4300
2020/01/13 41.5305 41.6500
2020/01/10 41.7585 41.2400
2020/01/09 41.3562 41.1300
2020/01/08 41.1278 41.4900
2020/01/07 41.3716 41.5900
2020/01/06 41.6382 42.1400
2020/01/03 41.9962 41.8600
2020/01/02 41.4811 41.2500
2019/12/31 41.0472 41.3000
2019/12/30 41.3736 41.5900
2019/12/27 41.5696 41.5000
日期 淨值 市價
2019/12/26 41.3979 41.4800
2019/12/25 N/A 41.4300
2019/12/24 41.4441 41.4800
2019/12/23 42.3597 42.7500
2019/12/20 42.4161 42.3800
2019/12/19 42.4510 42.3800
2019/12/18 42.2778 42.4700
2019/12/17 42.3893 42.4500
2019/12/16 42.4470 42.5400
2019/12/13 42.7810 42.1100
2019/12/12 42.3049 42.9000
2019/12/11 43.1381 42.9000
2019/12/10 42.8951 42.9400
2019/12/09 42.7719 42.8000
2019/12/06 42.6274 42.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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