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第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金〈00835B.TW〉
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金(00835B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 43.0000(台幣) -0.3600 -0.83 46.7400 39.6900
淨值(2020/01/16) 43.3405(台幣) -0.0638 -0.15 46.5034 39.6310
日 至 說明
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金(00835B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 43.3405 43.3600
2020/01/15 43.4043 43.1200
2020/01/14 43.1731 42.8300
2020/01/13 43.0538 43.0500
2020/01/10 43.2597 42.6200
2020/01/09 42.8506 42.5000
2020/01/08 42.6211 42.9800
2020/01/07 42.9489 43.1100
2020/01/06 43.1655 43.6800
2020/01/03 43.5225 43.4200
2020/01/02 43.2249 42.9000
2019/12/31 43.0208 42.9000
2019/12/30 43.2350 43.2100
2019/12/27 43.5215 43.1700
2019/12/26 43.3451 43.2100
日期 淨值 市價
2019/12/25 N/A 43.2700
2019/12/24 43.3361 43.2000
2019/12/23 43.1886 43.3500
2019/12/20 43.3172 43.2000
2019/12/19 43.3508 43.1600
2019/12/18 43.2626 43.3300
2019/12/17 43.2945 43.2600
2019/12/16 43.3318 43.3700
2019/12/13 43.6846 42.7900
2019/12/12 43.1859 43.3400
2019/12/11 43.8439 43.3700
2019/12/10 43.6047 43.3900
2019/12/09 43.5434 43.1700
2019/12/06 43.3919 43.2800
2019/12/05 43.4308 43.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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