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第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金〈00833B.TW〉
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金(00833B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 42.4100(台幣) 0.1000 0.24 48.0800 39.8900
淨值(2020/01/17) 42.2538(台幣) -0.3840 -0.90 48.0098 39.8294
日 至 說明
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金(00833B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 42.2538 42.3100
2020/01/16 42.6378 42.9000
2020/01/15 42.7689 42.6300
2020/01/14 42.5022 42.2200
2020/01/13 42.2646 42.5000
2020/01/10 42.5098 42.1600
2020/01/09 42.1412 42.1600
2020/01/08 42.0375 42.6600
2020/01/07 42.4347 42.6200
2020/01/06 42.6633 43.1200
2020/01/03 42.8962 42.6000
2020/01/02 42.2281 41.8900
2019/12/31 41.9219 42.0400
2019/12/30 42.2068 42.3200
2019/12/27 42.5352 42.3000
日期 淨值 市價
2019/12/26 42.3383 42.3200
2019/12/25 N/A 42.3500
2019/12/24 42.3402 42.2700
2019/12/23 42.1713 42.4200
2019/12/20 42.2741 42.1700
2019/12/19 42.2823 42.2900
2019/12/18 42.2403 42.6400
2019/12/17 42.4879 42.7100
2019/12/16 42.6291 42.9100
2019/12/13 43.1726 42.3600
2019/12/12 42.7513 43.2500
2019/12/11 43.6917 43.2600
2019/12/10 43.4260 43.2800
2019/12/09 43.3248 43.0800
2019/12/06 43.1581 43.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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