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新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金〈00832B.TW〉
新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金(00832B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 43.4600(台幣) 0.1000 0.23 49.3600 40.1300
淨值(2020/01/17) 43.3801(台幣) -0.3702 -0.85 49.3607 39.9997
日 至 說明
新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金(00832B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 43.3801 43.3600
2020/01/16 43.7503 43.8200
2020/01/15 43.8857 43.5700
2020/01/14 43.6199 43.1800
2020/01/13 43.3407 43.5100
2020/01/10 43.6416 43.1200
2020/01/09 43.2026 43.1900
2020/01/08 43.1448 43.7200
2020/01/07 43.5306 43.6600
2020/01/06 43.7794 44.1000
2020/01/03 43.9653 43.6600
2020/01/02 43.2558 42.8500
2019/12/31 42.8295 43.2100
2019/12/30 43.1831 43.4200
2019/12/27 43.4304 43.4100
日期 淨值 市價
2019/12/26 43.3125 43.3200
2019/12/25 N/A 43.4000
2019/12/24 43.4333 43.3100
2019/12/23 43.2569 43.4900
2019/12/20 44.1407 44.0600
2019/12/19 44.1220 44.2000
2019/12/18 44.0843 44.3800
2019/12/17 44.2650 44.5500
2019/12/16 44.4253 44.6400
2019/12/13 44.9720 44.2300
2019/12/12 44.4888 45.2400
2019/12/11 45.5760 45.2000
2019/12/10 45.2794 45.2300
2019/12/09 45.1784 44.9900
2019/12/06 45.0482 45.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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