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國泰費城半導體〈00830.TW〉
國泰費城半導體(00830.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/19) 44.5500(台幣) 0.4800 1.09 54.0000 30.0800
淨值(2024/09/18) 43.7400(台幣) -0.3000 -0.68 54.1100 30.1800
日 至 說明
國泰費城半導體(00830.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/18 43.7400 44.0700
2024/09/16 44.0400 44.5100
2024/09/13 44.8700 44.2800
2024/09/12 44.3000 44.4500
2024/09/11 44.4000 41.8500
2024/09/10 42.3700 41.6700
2024/09/09 41.7600 41.3900
2024/09/06 40.6900 42.4400
2024/09/05 42.8300 43.0600
2024/09/04 43.2000 42.9200
2024/09/03 42.9800 46.3100
2024/09/02 N/A 46.3500
2024/08/30 46.4300 45.5900
2024/08/29 45.1800 44.6400
2024/08/28 45.5300 46.3600
日期 淨值 市價
2024/08/27 46.2900 45.9000
2024/08/26 45.6300 46.7100
2024/08/23 46.9900 46.3300
2024/08/22 45.7400 47.1900
2024/08/21 47.2900 46.6900
2024/08/20 46.7300 47.3000
2024/08/19 47.4500 46.7600
2024/08/16 46.9400 47.1200
2024/08/15 47.0100 45.1900
2024/08/14 44.8400 45.0800
2024/08/13 45.1300 43.5000
2024/08/12 43.3200 43.1400
2024/08/09 42.9700 42.8300
2024/08/08 43.3400 40.9000
2024/08/07 40.7200 42.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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