國泰7-10年A等級金融產業債券基金〈00780B.TW〉
國泰7-10年A等級金融產業債券基金(00780B.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2023/12/06)
|
35.8300(台幣)
|
0.1600
|
0.45
|
36.3800
|
34.3000
|
| 淨值(2023/12/05)
|
35.9094(台幣)
|
0.3090
|
0.87
|
36.4175
|
34.2941
|
國泰7-10年A等級金融產業債券基金(00780B.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/12/05
|
35.9094
|
35.6700
|
|
2023/12/04
|
35.6004
|
35.5400
|
|
2023/12/01
|
35.7973
|
35.3900
|
|
2023/11/30
|
35.2204
|
35.3700
|
|
2023/11/29
|
35.3888
|
35.2900
|
|
2023/11/28
|
35.4333
|
35.2600
|
|
2023/11/27
|
35.4731
|
35.2200
|
|
2023/11/24
|
35.2894
|
35.3100
|
|
2023/11/23
|
N/A
|
35.4000
|
|
2023/11/22
|
35.3177
|
35.1300
|
|
2023/11/21
|
35.0732
|
34.9600
|
|
2023/11/20
|
35.2570
|
35.0700
|
|
2023/11/17
|
35.3679
|
35.2600
|
|
2023/11/16
|
35.4280
|
35.2400
|
|
2023/11/15
|
35.6255
|
35.7000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/11/14
|
36.0366
|
35.4800
|
|
2023/11/13
|
35.5022
|
35.3600
|
|
2023/11/10
|
35.4518
|
35.3200
|
|
2023/11/09
|
35.2291
|
35.4000
|
|
2023/11/08
|
35.5244
|
35.3000
|
|
2023/11/07
|
35.3172
|
35.1400
|
|
2023/11/06
|
35.0429
|
35.1300
|
|
2023/11/03
|
35.3735
|
35.1000
|
|
2023/11/02
|
35.1621
|
34.9700
|
|
2023/11/01
|
35.0119
|
34.5700
|
|
2023/10/31
|
34.5617
|
34.6000
|
|
2023/10/30
|
34.6376
|
34.6200
|
|
2023/10/27
|
34.7301
|
34.6900
|
|
2023/10/26
|
34.7788
|
34.4800
|
|
2023/10/25
|
34.4475
|
34.6400
|
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