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新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金〈00776.TW〉
新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金(00776.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 23.2300(台幣) 0.0800 0.35 23.1500 19.8500
淨值(2020/01/17) 23.2400(台幣) 0.0900 0.39 23.2400 19.8300
日 至 說明
新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金(00776.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 23.2400 23.1500
2020/01/16 23.1500 23.0100
2020/01/15 22.9700 22.8400
2020/01/14 22.9300 22.9300
2020/01/13 22.9600 22.9300
2020/01/10 22.8800 22.9400
2020/01/09 22.9100 22.7900
2020/01/08 22.8200 22.7000
2020/01/07 22.6900 22.8000
2020/01/06 22.7900 22.6800
2020/01/03 22.6700 22.6800
2020/01/02 22.8100 22.6300
2019/12/31 22.5100 22.6300
2019/12/30 22.5200 22.7600
2019/12/27 22.6700 22.7600
日期 淨值 市價
2019/12/26 22.7100 22.6600
2019/12/25 N/A 22.6600
2019/12/24 22.6400 22.6600
2019/12/23 22.6400 22.6600
2019/12/20 22.6300 22.5000
2019/12/19 22.5000 22.3900
2019/12/18 22.4000 22.3900
2019/12/17 22.3700 22.3600
2019/12/16 22.4100 22.3200
2019/12/13 22.2900 22.3200
2019/12/12 22.3000 22.2200
2019/12/11 22.2500 22.2200
2019/12/10 22.1800 22.2300
2019/12/09 22.1900 22.2300
2019/12/06 22.2800 22.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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