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中信優先金融債〈00773B.TW〉
中信優先金融債(00773B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 37.2500(台幣) 0.3700 1.00 39.4000 35.8500
淨值(2025/02/13) 37.3503(台幣) 0.4869 1.32 39.4118 35.6173
日 至 說明
中信優先金融債(00773B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 37.3503 36.8800
2025/02/12 36.8634 37.1200
2025/02/11 37.1524 37.3000
2025/02/10 37.3313 37.3500
2025/02/07 37.2444 37.5200
2025/02/06 37.5941 37.6600
2025/02/05 37.7420 37.3500
2025/02/04 37.5212 37.3000
2025/02/03 37.3464 37.5000
2025/01/22 36.9077 36.8800
2025/01/21 36.9215 36.8700
2025/01/20 N/A 36.6400
2025/01/17 36.8591 36.7300
2025/01/16 36.9459 36.7500
2025/01/15 36.9074 36.2900
日期 淨值 市價
2025/01/14 36.2383 36.3900
2025/01/13 36.2930 36.3000
2025/01/10 36.2640 36.4100
2025/01/09 36.4707 36.4800
2025/01/08 36.3229 36.2700
2025/01/07 36.1608 36.4400
2025/01/06 36.6366 36.7400
2025/01/03 36.7755 37.0100
2025/01/02 36.8476 36.8400
2024/12/31 36.7930 37.1000
2024/12/30 36.8942 36.7200
2024/12/27 36.6592 36.9000
2024/12/26 36.8996 36.8000
2024/12/25 N/A 36.8700
2024/12/24 36.8106 36.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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