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復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00767.TW〉
復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00767.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 24.0500(台幣) 0.1800 0.75 24.0000 19.9400
淨值(2020/01/17) 24.0100(台幣) 0.1200 0.50 24.0100 19.9000
日 至 說明
復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00767.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 24.0100 23.8700
2020/01/16 23.8900 23.6600
2020/01/15 23.6700 23.7500
2020/01/14 23.7800 23.7700
2020/01/13 23.8500 23.6500
2020/01/10 23.7100 23.8300
2020/01/09 23.8400 23.6700
2020/01/08 23.7100 23.4700
2020/01/07 23.5000 23.6400
2020/01/06 23.6600 23.6800
2020/01/03 23.6700 24.0000
2020/01/02 23.9400 23.7000
2019/12/31 23.6100 23.5800
2019/12/30 23.6800 23.8000
2019/12/27 23.8100 23.8400
日期 淨值 市價
2019/12/26 23.8400 23.7100
2019/12/25 N/A 23.7100
2019/12/24 23.7500 23.7100
2019/12/23 23.7400 23.7600
2019/12/20 23.7300 23.7300
2019/12/19 23.7400 23.6800
2019/12/18 23.7100 23.7600
2019/12/17 23.7500 23.6700
2019/12/16 23.7400 23.5900
2019/12/13 23.6900 23.7000
2019/12/12 23.7800 23.3600
2019/12/11 23.4500 23.4900
2019/12/10 23.5100 23.5200
2019/12/09 23.5000 23.5500
2019/12/06 23.5600 23.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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