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台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍基金〈00766L.TW〉
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍基金(00766L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 11.8300(台幣) 0.0400 0.34 12.2000 8.6900
淨值(2020/01/17) 12.0700(台幣) 0.1600 1.34 12.3800 8.5900
日 至 說明
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍基金(00766L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 12.0700 11.7900
2020/01/16 11.9100 11.7200
2020/01/15 11.8100 11.6300
2020/01/14 11.9000 11.9200
2020/01/13 12.0600 11.8700
2020/01/10 11.7700 11.5500
2020/01/09 11.7200 11.5400
2020/01/08 11.3500 11.2300
2020/01/07 11.5300 11.4400
2020/01/06 11.3900 11.4500
2020/01/03 11.5600 11.4600
2020/01/02 11.7800 11.4300
2019/12/31 N/A 11.2200
2019/12/30 11.4200 11.3500
2019/12/27 11.4400 11.3200
日期 淨值 市價
2019/12/26 N/A 11.0400
2019/12/25 N/A 11.0800
2019/12/24 N/A 11.0000
2019/12/23 11.1000 10.9900
2019/12/20 11.1300 11.0300
2019/12/19 11.0100 10.8400
2019/12/18 11.0700 10.9400
2019/12/17 10.9600 10.9000
2019/12/16 10.7200 10.5700
2019/12/13 10.5900 10.4500
2019/12/12 10.3700 10.1900
2019/12/11 10.1200 9.9100
2019/12/10 9.9100 9.8600
2019/12/09 9.9200 9.8500
2019/12/06 9.9300 9.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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