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元大全球AI〈00762.TW〉
元大全球AI(00762.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/15) 69.6000(台幣) 1.4000 2.05 74.7000 50.9500
淨值(2025/07/14) 69.1700(台幣) 0.6300 0.92 74.7100 52.5300
日 至 說明
元大全球AI(00762.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/14 69.1700 68.2000
2025/07/11 68.5400 68.4500
2025/07/10 68.7600 68.5000
2025/07/09 68.6200 67.6500
2025/07/08 67.6500 67.4500
2025/07/07 67.4600 67.5000
2025/07/04 N/A 67.1000
2025/07/03 67.4800 66.8500
2025/07/02 67.1600 66.6000
2025/07/01 66.7200 67.9000
2025/06/30 68.1800 67.7500
2025/06/27 67.0600 66.7500
2025/06/26 66.9900 66.7500
2025/06/25 67.0200 67.1500
2025/06/24 67.5300 66.2000
日期 淨值 市價
2025/06/23 66.1600 65.2000
2025/06/20 65.2800 65.8000
2025/06/19 N/A 65.8000
2025/06/18 66.0800 65.8000
2025/06/17 65.5700 65.2000
2025/06/16 65.5300 64.8000
2025/06/13 64.6100 64.1000
2025/06/12 65.1500 65.1000
2025/06/11 65.6000 65.7500
2025/06/10 66.1800 65.6000
2025/06/09 65.8800 64.8500
2025/06/06 65.0700 64.5000
2025/06/05 64.6600 64.7000
2025/06/04 64.9600 64.2500
2025/06/03 64.2600 63.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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