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復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金〈00747B.TW〉
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(00747B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 49.8400(台幣) -0.1200 -0.24 54.3000 49.6000
淨值(2019/11/08) 49.9385(台幣) -0.0026 -0.01 53.8811 49.5335
日 至 說明
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(00747B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 49.9385 49.9600
2019/11/07 49.9411 49.8500
2019/11/06 49.9154 49.8500
2019/11/05 49.8008 49.6500
2019/11/04 49.6023 49.7200
2019/11/01 49.6387 49.6000
2019/10/31 49.5335 50.1500
2019/10/30 50.2802 50.5000
2019/10/29 50.5634 50.7000
2019/10/28 50.6970 50.9000
2019/10/25 50.7380 50.6500
2019/10/24 50.7576 50.7500
2019/10/23 50.7165 50.7500
2019/10/22 50.6556 50.7500
2019/10/21 50.6516 50.8500
日期 淨值 市價
2019/10/18 50.7396 50.9000
2019/10/17 50.7695 50.8000
2019/10/16 50.7467 50.8000
2019/10/15 50.8313 51.0000
2019/10/09 50.8117 50.8500
2019/10/08 50.8558 50.9000
2019/09/27 51.1667 51.1000
2019/09/26 51.1237 51.2500
2019/09/25 51.2649 51.2500
2019/09/24 51.3486 51.3000
2019/09/23 51.2767 51.2500
2019/09/20 51.3631 51.3500
2019/09/19 51.3124 51.3500
2019/09/18 51.3299 51.5000
2019/09/17 51.5215 51.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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