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復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00747B.TW〉
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00747B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/07) 49.4700(台幣) -0.1100 -0.22 52.9000 49.3100
淨值(2020/07/06) 49.3114(台幣) -0.2472 -0.50 53.1992 49.3114
日 至 說明
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00747B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/06 49.3114 49.5800
2020/07/03 N/A 49.5800
2020/07/02 49.5586 49.5400
2020/07/01 N/A 49.4800
2020/06/30 49.5184 49.4800
2020/06/29 49.3116 49.3800
2020/06/24 49.3302 49.3100
2020/06/23 49.3214 49.4700
2020/06/22 49.4463 49.5700
2020/06/19 49.4536 49.5200
2020/06/18 49.5091 49.5700
2020/06/17 49.4582 49.5800
2020/06/16 49.6847 49.8800
2020/06/15 49.7955 49.8200
2020/06/12 49.7837 49.7800
日期 淨值 市價
2020/06/11 49.7542 49.6400
2020/06/10 49.6058 49.6700
2020/06/09 49.7437 49.7000
2020/06/08 49.7357 49.6100
2020/06/05 49.5948 49.8000
2020/06/04 49.7399 49.7700
2020/06/03 49.8943 50.1000
2020/06/02 50.0518 50.2500
2020/06/01 50.2128 50.3000
2020/05/29 50.2107 50.2000
2020/05/28 50.1753 50.3000
2020/05/27 50.1202 50.5000
2020/05/26 50.3250 50.7000
2020/05/25 N/A 50.7000
2020/05/22 50.6442 50.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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