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國泰AI+Robo〈00737.TW〉
國泰AI+Robo(00737.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/06) 34.5300(台幣) 0.5200 1.53 34.4100 27.8400
淨值(2025/02/05) 34.6100(台幣) 0.2100 0.61 34.6100 27.4100
日 至 說明
國泰AI+Robo(00737.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/05 34.6100 34.0100
2025/02/04 34.4000 33.5800
2025/02/03 33.7000 33.8300
2025/01/22 34.3400 33.9400
2025/01/21 33.9500 33.2300
2025/01/20 N/A 33.1700
2025/01/17 33.4000 33.0400
2025/01/16 33.1300 32.7800
2025/01/15 32.9900 32.2200
2025/01/14 32.2600 32.1800
2025/01/13 32.1200 32.1800
2025/01/10 32.2800 32.6700
2025/01/09 N/A 32.7500
2025/01/08 32.8000 33.1400
2025/01/07 32.9500 33.4300
日期 淨值 市價
2025/01/06 33.5200 33.4000
2025/01/03 33.2600 32.8000
2025/01/02 32.7200 32.8900
2024/12/31 32.6100 32.8800
2024/12/30 32.6400 33.2300
2024/12/27 32.9600 33.4400
2024/12/26 33.2700 33.3100
2024/12/25 N/A 33.3100
2024/12/24 33.0900 32.9500
2024/12/23 32.9200 32.9100
2024/12/20 32.7400 32.3700
2024/12/19 32.4600 32.8900
2024/12/18 32.6300 34.1400
2024/12/17 33.9700 34.2300
2024/12/16 34.2100 34.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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