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群益投資級金融債 〈00724B.TW〉
群益投資級金融債(00724B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 35.9200(台幣) 0.2300 0.64 35.7200 30.1300
淨值(2024/07/11) 35.9245(台幣) 0.1711 0.48 35.9245 30.1496
日 至 說明
群益投資級金融債(00724B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 35.9245 35.6900
2024/07/10 35.7534 35.6700
2024/07/09 35.6528 35.7200
2024/07/08 35.7038 35.4900
2024/07/05 35.6199 35.3700
2024/07/04 N/A 35.4100
2024/07/03 35.5658 35.2600
2024/07/02 35.1559 34.9900
2024/07/01 34.7631 34.9500
2024/06/28 34.8973 35.2500
2024/06/27 35.3821 35.2100
2024/06/26 35.2291 35.4500
2024/06/25 35.4759 35.4600
2024/06/24 35.3921 35.2800
2024/06/21 35.2748 35.2600
日期 淨值 市價
2024/06/20 35.2291 35.3600
2024/06/19 N/A 35.4700
2024/06/18 35.4730 35.2800
2024/06/17 35.2617 35.3600
2024/06/14 35.4685 35.4600
2024/06/13 35.4938 35.2600
2024/06/12 35.2860 35.0700
2024/06/11 35.0809 34.9300
2024/06/07 34.8434 35.3500
2024/06/06 35.3486 35.4200
2024/06/05 35.5226 35.4100
2024/06/04 35.5086 35.2600
2024/06/03 35.2702 34.9800
2024/05/31 34.9293 34.8000
2024/05/30 34.7579 34.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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