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群益投資級科技債〈00723B.TW〉
群益投資級科技債(00723B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 35.4900(台幣) -0.0300 -0.08 36.1100 29.9300
淨值(2024/10/01) 35.6659(台幣) 0.4089 1.16 35.9753 30.0436
日 至 說明
群益投資級科技債(00723B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/01 35.6659 35.5200
2024/09/30 35.2570 35.3200
2024/09/27 35.3919 35.2900
2024/09/26 35.4584 35.4800
2024/09/25 35.4122 35.7400
2024/09/24 35.8782 35.8100
2024/09/23 35.8946 35.8400
2024/09/20 35.8025 35.9200
2024/09/19 35.8544 35.9200
2024/09/18 35.8581 36.1100
2024/09/16 35.9753 35.7000
2024/09/13 35.7619 35.7600
2024/09/12 35.6901 35.7300
2024/09/11 35.7204 35.8100
2024/09/10 35.7768 35.6100
日期 淨值 市價
2024/09/09 35.5212 35.2700
2024/09/06 35.2366 35.2800
2024/09/05 35.3611 35.1900
2024/09/04 35.3520 34.9900
2024/09/03 35.0139 34.8300
2024/09/02 N/A 34.7200
2024/08/30 34.6216 34.8800
2024/08/29 34.8021 34.9300
2024/08/28 34.9716 35.0900
2024/08/27 34.9984 35.0500
2024/08/26 34.9307 35.0700
2024/08/23 35.1188 34.9700
2024/08/22 34.8753 35.1000
2024/08/21 35.0781 35.0600
2024/08/20 35.0959 34.8200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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