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台新MSCI中國〈00703.TW〉
台新MSCI中國(00703.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 15.8300(台幣) 0.3300 2.13 16.9000 12.4100
淨值(2024/07/11) 15.5300(台幣) 0.2200 1.44 16.8200 12.3400
日 至 說明
台新MSCI中國(00703.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 15.5300 15.5000
2024/07/10 15.3100 15.4300
2024/07/09 15.3400 15.2300
2024/07/08 15.2500 15.2100
2024/07/05 15.4000 15.3500
2024/07/04 N/A 15.5600
2024/07/03 15.5500 15.4800
2024/07/02 15.2900 15.3800
2024/07/01 N/A 15.1900
2024/06/28 15.1800 15.3600
2024/06/27 15.2700 15.3400
2024/06/26 15.6000 15.5900
2024/06/25 15.5300 15.6100
2024/06/24 15.4600 15.4100
2024/06/21 15.4600 15.4700
日期 淨值 市價
2024/06/20 15.6800 15.7600
2024/06/19 N/A 15.7700
2024/06/18 15.4200 15.5000
2024/06/17 15.4900 15.5700
2024/06/14 15.5000 15.5400
2024/06/13 15.5600 15.4700
2024/06/12 15.4200 15.5100
2024/06/11 15.5600 15.5900
2024/06/07 15.6600 15.7400
2024/06/06 15.7700 15.8300
2024/06/05 15.7700 15.8600
2024/06/04 15.7900 15.7700
2024/06/03 15.7300 15.7600
2024/05/31 15.4400 15.8200
2024/05/30 15.6900 15.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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