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富邦公司治理 〈00692.TW〉
富邦公司治理(00692.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 42.1200(台幣) 0.2400 0.57 47.5500 30.3300
淨值(2024/09/16) 42.0700(台幣) 0.1500 0.36 47.5500 30.2600
日 至 說明
富邦公司治理(00692.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/16 42.0700 42.1200
2024/09/13 41.9200 41.8800
2024/09/12 41.7400 41.7000
2024/09/11 40.3100 40.4300
2024/09/10 40.4400 40.6100
2024/09/09 40.4200 40.5200
2024/09/06 41.1200 41.1400
2024/09/05 40.5200 40.6000
2024/09/04 40.2800 40.4700
2024/09/03 42.2400 42.2900
2024/09/02 42.5100 42.4000
2024/08/30 42.4700 42.3900
2024/08/29 42.4100 42.3000
2024/08/28 42.9100 42.9700
2024/08/27 42.3800 42.4500
日期 淨值 市價
2024/08/26 42.6000 42.5600
2024/08/23 42.4400 42.5000
2024/08/22 42.4700 42.4600
2024/08/21 42.7000 42.7800
2024/08/20 43.1700 43.0400
2024/08/19 43.1600 42.9700
2024/08/16 43.0800 42.9700
2024/08/15 42.1100 42.1600
2024/08/14 42.4700 42.4200
2024/08/13 41.9900 41.9200
2024/08/12 41.9600 41.7800
2024/08/09 41.4100 41.3200
2024/08/08 40.1300 40.1400
2024/08/07 40.9900 40.8400
2024/08/06 39.5600 39.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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