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富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金〈00677U.TW〉
富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金(00677U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 3.3000(台幣) -0.0700 -2.08 9.7500 3.1400
淨值(2019/12/11) 3.1600(台幣) -0.0700 -2.17 9.5700 3.0000
日 至 說明
富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金(00677U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 3.1600 3.3700
2019/12/10 3.2300 3.3700
2019/12/09 3.2900 3.2700
2019/12/06 3.1100 3.3500
2019/12/05 3.2000 3.3900
2019/12/04 3.2500 3.5300
2019/12/03 3.4100 3.3500
2019/12/02 3.2500 3.1400
2019/11/29 3.0500 3.2600
2019/11/27 3.0000 3.1400
2019/11/26 3.0000 3.3700
2019/11/25 3.0400 3.5400
2019/11/22 3.1800 3.6900
2019/11/21 3.2900 3.6400
2019/11/20 3.2600 3.6700
日期 淨值 市價
2019/11/19 3.2700 3.4800
2019/11/18 3.2300 4.1000
2019/11/15 3.2500 4.5200
2019/11/14 3.3700 4.6200
2019/11/13 3.4100 4.6500
2019/11/12 3.4000 4.6100
2019/11/11 3.4100 4.6700
2019/11/08 3.4500 4.6400
2019/11/07 3.5000 4.7100
2019/11/06 3.5400 4.7200
2019/11/05 3.5900 4.6300
2019/11/04 3.5200 4.6500
2019/11/01 3.5000 4.7000
2019/10/31 3.6500 4.7400
2019/10/30 3.5800 4.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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