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富邦臺灣加權反1〈00676R.TW〉
富邦臺灣加權反1(00676R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/11) 12.2400(台幣) 0.0000 0.00 16.0800 12.0600
淨值(2025/02/14) 12.3100(台幣) 0.1100 0.90 16.0200 12.0000
日 至 說明
富邦臺灣加權反1(00676R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 12.3100 N/A
2025/02/13 12.2000 N/A
2025/02/12 12.2400 N/A
2025/02/11 12.2400 12.2400
2025/02/10 12.3000 12.2400
2025/02/07 12.1800 12.2400
2025/02/06 12.2400 12.2400
2025/02/05 12.3600 12.3600
2025/02/04 12.4800 12.6000
2025/02/03 12.6600 12.6000
2025/01/22 12.0600 12.1200
2025/01/21 12.2400 12.2400
2025/01/20 12.2400 12.2400
2025/01/17 12.3600 12.3000
2025/01/16 12.4200 12.4200
日期 淨值 市價
2025/01/15 12.7200 12.6600
2025/01/14 12.5400 12.6000
2025/01/13 12.6600 12.6000
2025/01/10 12.3600 12.3000
2025/01/09 12.3600 12.3000
2025/01/08 12.1800 12.1200
2025/01/07 12.0000 12.0600
2025/01/06 12.1200 12.1200
2025/01/03 12.4200 12.4800
2025/01/02 12.4800 12.4800
2024/12/31 12.4200 12.4200
2024/12/30 12.3600 12.3600
2024/12/27 12.2400 12.2400
2024/12/26 12.2400 12.2400
2024/12/25 12.2400 12.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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