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國泰道瓊工業平均指數基金(美元)〈00668K.TW〉
國泰道瓊工業平均指數基金(美元)(00668K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 10.6200(美元) 0.1100 1.05 10.5100 8.4000
淨值(2020/01/16) 10.5800(美元) 0.0900 0.86 10.5800 8.4600
日 至 說明
國泰道瓊工業平均指數基金(美元)(00668K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 10.5800 10.5100
2020/01/15 10.4900 10.4500
2020/01/14 10.4500 10.4600
2020/01/13 10.4400 10.4300
2020/01/10 10.4100 10.4800
2020/01/09 10.4600 10.4100
2020/01/08 10.3800 10.2100
2020/01/07 10.3300 10.3500
2020/01/06 10.3700 10.2700
2020/01/03 10.3400 10.3300
2020/01/02 10.4300 10.3000
2019/12/31 10.2700 10.2300
2019/12/30 10.2400 10.3000
2019/12/27 10.3100 10.3100
2019/12/26 10.3000 10.2500
日期 淨值 市價
2019/12/25 N/A 10.2700
2019/12/24 10.2600 10.2500
2019/12/23 10.2800 10.2400
2019/12/20 10.2400 10.2100
2019/12/19 10.2100 10.1700
2019/12/18 10.1700 10.1600
2019/12/17 10.1700 10.1500
2019/12/16 10.1700 10.1400
2019/12/13 10.1300 10.1600
2019/12/12 10.1200 10.0500
2019/12/11 10.0500 10.0200
2019/12/10 10.0400 10.0400
2019/12/09 10.0500 10.0500
2019/12/06 10.0800 9.9600
2019/12/05 9.9600 9.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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