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國泰富時日本單日正向2倍基金〈00658L.TW〉
國泰富時日本單日正向2倍基金(00658L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 40.2100(台幣) 0.1500 0.37 40.3700 28.6100
淨值(2020/01/20) 40.3300(台幣) 0.0900 0.22 40.4200 28.9900
日 至 說明
國泰富時日本單日正向2倍基金(00658L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 40.3300 40.2100
2020/01/17 40.2400 40.0600
2020/01/16 39.9500 39.7700
2020/01/15 39.8500 39.7700
2020/01/14 40.1200 40.0300
2020/01/13 N/A 39.3500
2020/01/10 39.5500 39.3300
2020/01/09 39.2300 38.9500
2020/01/08 37.6300 37.5900
2020/01/07 38.5800 38.7200
2020/01/06 37.4500 37.7400
2020/01/03 N/A 38.0800
2020/01/02 N/A 38.9300
2019/12/31 N/A 38.2800
2019/12/30 39.1500 39.2200
日期 淨值 市價
2019/12/27 39.7300 40.0100
2019/12/26 39.6700 39.8300
2019/12/25 39.3300 39.3900
2019/12/24 39.5400 39.3900
2019/12/23 39.4800 39.6100
2019/12/20 39.4600 39.6700
2019/12/19 39.7600 39.7400
2019/12/18 39.7600 40.0000
2019/12/17 40.4200 40.3700
2019/12/16 40.2000 40.1800
2019/12/13 40.2300 40.3500
2019/12/12 38.3400 38.3300
2019/12/11 38.0400 38.1000
2019/12/10 38.3000 38.2600
2019/12/09 38.3100 38.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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