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國泰日經225基金(美元)〈00657K.TW〉
國泰日經225基金(美元)(00657K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/08) 12.1500(美元) -0.0900 -0.74 12.9400 9.9700
淨值(2023/12/07) 12.3100(美元) -0.2100 -1.68 12.9500 9.9800
日 至 說明
國泰日經225基金(美元)(00657K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/07 12.3100 12.2400
2023/12/06 12.5200 12.4500
2023/12/05 12.2800 12.2600
2023/12/04 12.4800 12.4500
2023/12/01 12.5100 12.5500
2023/11/30 12.6200 12.5000
2023/11/29 12.5500 12.5500
2023/11/28 12.5000 12.4200
2023/11/27 12.4600 12.4200
2023/11/24 12.5100 12.5200
2023/11/23 N/A 12.5000
2023/11/22 12.4700 12.4800
2023/11/21 12.5100 12.4600
2023/11/20 12.4200 12.3600
2023/11/17 12.4000 12.3000
日期 淨值 市價
2023/11/16 12.2800 12.2000
2023/11/15 12.3100 12.2400
2023/11/14 11.9300 11.9100
2023/11/13 11.8800 11.8200
2023/11/10 11.8800 11.8100
2023/11/09 11.9500 11.8500
2023/11/08 11.7800 11.7200
2023/11/07 11.8400 11.8300
2023/11/06 12.0400 11.9800
2023/11/03 N/A 11.8300
2023/11/02 11.6800 11.6300
2023/11/01 11.5000 11.4300
2023/10/31 11.2600 11.2500
2023/10/30 11.2200 11.1700
2023/10/27 11.3100 11.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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