國泰日經225基金(美元)〈00657K.TW〉
國泰日經225基金(美元)(00657K.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2023/12/08)
|
12.1500(美元)
|
-0.0900
|
-0.74
|
12.9400
|
9.9700
|
| 淨值(2023/12/07)
|
12.3100(美元)
|
-0.2100
|
-1.68
|
12.9500
|
9.9800
|
國泰日經225基金(美元)(00657K.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/12/07
|
12.3100
|
12.2400
|
|
2023/12/06
|
12.5200
|
12.4500
|
|
2023/12/05
|
12.2800
|
12.2600
|
|
2023/12/04
|
12.4800
|
12.4500
|
|
2023/12/01
|
12.5100
|
12.5500
|
|
2023/11/30
|
12.6200
|
12.5000
|
|
2023/11/29
|
12.5500
|
12.5500
|
|
2023/11/28
|
12.5000
|
12.4200
|
|
2023/11/27
|
12.4600
|
12.4200
|
|
2023/11/24
|
12.5100
|
12.5200
|
|
2023/11/23
|
N/A
|
12.5000
|
|
2023/11/22
|
12.4700
|
12.4800
|
|
2023/11/21
|
12.5100
|
12.4600
|
|
2023/11/20
|
12.4200
|
12.3600
|
|
2023/11/17
|
12.4000
|
12.3000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/11/16
|
12.2800
|
12.2000
|
|
2023/11/15
|
12.3100
|
12.2400
|
|
2023/11/14
|
11.9300
|
11.9100
|
|
2023/11/13
|
11.8800
|
11.8200
|
|
2023/11/10
|
11.8800
|
11.8100
|
|
2023/11/09
|
11.9500
|
11.8500
|
|
2023/11/08
|
11.7800
|
11.7200
|
|
2023/11/07
|
11.8400
|
11.8300
|
|
2023/11/06
|
12.0400
|
11.9800
|
|
2023/11/03
|
N/A
|
11.8300
|
|
2023/11/02
|
11.6800
|
11.6300
|
|
2023/11/01
|
11.5000
|
11.4300
|
|
2023/10/31
|
11.2600
|
11.2500
|
|
2023/10/30
|
11.2200
|
11.1700
|
|
2023/10/27
|
11.3100
|
11.3200
|
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