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復華香港正2〈00650L.TW〉
復華香港正2(00650L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/14) 17.0400(台幣) 0.8800 5.45 17.9900 8.2600
淨值(2025/03/14) 17.2600(台幣) 0.8200 4.99 17.7100 8.3400
日 至 說明
復華香港正2(00650L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/14 17.2600 17.0400
2025/03/13 16.4400 16.1600
2025/03/12 16.6500 16.7300
2025/03/11 16.8400 16.6200
2025/03/10 16.8100 16.6300
2025/03/07 17.4500 17.9900
2025/03/06 17.7100 17.5000
2025/03/05 16.5500 16.1400
2025/03/04 15.6200 15.5800
2025/03/03 15.7200 16.0200
2025/02/27 16.7000 16.5100
2025/02/26 16.8300 16.8400
2025/02/25 15.8000 16.0400
2025/02/24 16.2100 16.1500
2025/02/21 16.4200 16.2400
日期 淨值 市價
2025/02/20 15.2600 15.4300
2025/02/19 15.7000 15.6400
2025/02/18 15.7900 15.8900
2025/02/17 15.2900 15.1300
2025/02/14 15.3200 14.9700
2025/02/13 14.3000 14.9400
2025/02/12 14.3200 14.0500
2025/02/11 13.6400 13.7600
2025/02/10 13.9400 13.8600
2025/02/07 13.4800 13.4100
2025/02/06 13.1500 12.8900
2025/02/05 12.7900 12.7400
2025/02/04 13.0700 12.7400
2025/02/03 12.4500 12.1600
2025/01/22 11.8700 11.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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