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元大S&P500反1〈00648R.TW〉
元大S&P500反1(00648R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/11) 5.2700(台幣) -0.0300 -0.57 7.2100 5.2700
淨值(2024/10/09) 5.2500(台幣) -0.0400 -0.76 7.2500 5.2500
日 至 說明
元大S&P500反1(00648R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/09 5.2500 5.3000
2024/10/08 5.2900 5.3500
2024/10/07 5.3400 5.2900
2024/10/04 5.2900 5.3300
2024/10/01 5.3200 5.2700
2024/09/30 5.2600 5.2900
2024/09/27 5.2800 5.2800
2024/09/26 5.2800 5.2700
2024/09/25 5.3000 5.3000
2024/09/24 5.3000 5.3100
2024/09/23 5.3100 5.3100
2024/09/20 5.3200 5.3200
2024/09/19 5.3100 5.3500
2024/09/18 5.4000 5.3900
2024/09/16 5.3800 5.3900
日期 淨值 市價
2024/09/13 5.3900 5.4100
2024/09/12 5.4200 5.4400
2024/09/11 5.4600 5.5600
2024/09/10 5.5200 5.5600
2024/09/09 5.5400 5.5900
2024/09/06 5.6000 5.5300
2024/09/05 5.5100 5.5100
2024/09/04 5.5000 5.5200
2024/09/03 5.4800 5.3900
2024/09/02 N/A 5.3800
2024/08/30 5.3700 5.4200
2024/08/29 5.4200 5.4400
2024/08/28 5.4200 5.3800
2024/08/27 5.3800 5.4000
2024/08/26 5.3900 5.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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