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元大S&P500正2〈00647L.TW〉
元大S&P500正2(00647L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 104.0500(台幣) 1.7000 1.66 105.3000 75.1000
淨值(2025/02/13) 104.0100(台幣) 2.0500 2.01 105.2600 75.4000
日 至 說明
元大S&P500正2(00647L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 104.0100 102.3500
2025/02/12 101.9600 102.2500
2025/02/11 102.6000 101.9000
2025/02/10 102.4900 101.7500
2025/02/07 101.0600 102.6500
2025/02/06 103.0800 102.9500
2025/02/05 102.4200 100.7500
2025/02/04 101.8400 99.9500
2025/02/03 100.6000 98.3500
2025/01/22 103.4700 102.9500
2025/01/21 102.2400 100.9000
2025/01/20 N/A 100.8000
2025/01/17 100.8200 99.4500
2025/01/16 98.8900 99.5000
2025/01/15 99.4800 96.2000
日期 淨值 市價
2025/01/14 95.9900 96.5500
2025/01/13 95.8800 94.9500
2025/01/10 95.4400 98.3000
2025/01/09 N/A 98.2000
2025/01/08 98.4500 98.7500
2025/01/07 98.0400 100.0000
2025/01/06 100.4500 99.6000
2025/01/03 99.5600 97.6000
2025/01/02 97.0500 98.6000
2024/12/31 97.5500 98.3000
2024/12/30 98.3300 100.2000
2024/12/27 100.6300 102.5000
2024/12/26 102.8300 103.1000
2024/12/25 N/A 103.1500
2024/12/24 102.8600 100.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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