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元大S&P500〈00646.TW〉
元大S&P500(00646.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 61.9000(台幣) -0.5000 -0.80 62.4000 48.7600
淨值(2025/02/07) 61.6200(台幣) -0.7400 -1.19 62.3600 48.7200
日 至 說明
元大S&P500(00646.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 61.6200 62.4000
2025/02/06 62.3600 62.3500
2025/02/05 62.1400 61.8000
2025/02/04 62.1600 61.7000
2025/02/03 61.8700 61.4000
2025/01/22 62.2700 62.2500
2025/01/21 61.8300 61.5000
2025/01/20 N/A 61.6000
2025/01/17 61.6300 61.2500
2025/01/16 61.0200 61.4000
2025/01/15 61.3300 60.3500
2025/01/14 60.2000 60.6500
2025/01/13 60.3300 60.0500
2025/01/10 59.9700 60.8500
2025/01/09 N/A 60.9000
日期 淨值 市價
2025/01/08 60.7700 60.9000
2025/01/07 60.3300 61.0500
2025/01/06 61.3000 61.2000
2025/01/03 61.1300 60.2500
2025/01/02 60.2400 60.2500
2024/12/31 60.2000 60.5500
2024/12/30 60.4500 61.1000
2024/12/27 61.1200 61.6500
2024/12/26 61.7000 61.9000
2024/12/25 N/A 61.8000
2024/12/24 61.6500 61.0000
2024/12/23 61.0100 60.8500
2024/12/20 60.5300 59.8000
2024/12/19 59.8500 60.1000
2024/12/18 59.5200 61.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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