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國泰富時中國A50基金〈00636.TW〉
國泰富時中國A50基金(00636.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/05) 20.9500(台幣) 0.6100 3.00 26.2700 18.5200
淨值(2022/12/05) 21.0500(台幣) 0.6000 2.93 26.2200 18.4800
日 至 說明
國泰富時中國A50基金(00636.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/05 21.0500 20.9500
2022/12/02 20.4500 20.3400
2022/12/01 20.5600 20.5900
2022/11/30 20.2300 20.0900
2022/11/29 20.1300 20.0000
2022/11/28 19.3300 19.1100
2022/11/25 19.6000 19.5300
2022/11/24 19.5800 19.5600
2022/11/23 19.7900 19.8000
2022/11/22 19.7300 19.8200
2022/11/21 19.6400 19.5800
2022/11/18 19.9500 20.0200
2022/11/17 19.9800 19.8200
2022/11/16 20.2700 20.3000
2022/11/15 20.4500 20.4400
日期 淨值 市價
2022/11/14 20.1500 20.1300
2022/11/11 20.1500 19.6900
2022/11/10 19.4000 19.1800
2022/11/09 19.4700 19.4000
2022/11/08 19.8100 19.7000
2022/11/07 20.0500 20.0500
2022/11/04 19.9600 19.9200
2022/11/03 19.1300 19.0400
2022/11/02 19.4400 19.4400
2022/11/01 19.2300 18.7400
2022/10/31 18.4800 18.5200
2022/10/28 18.7900 18.8000
2022/10/27 19.2200 19.1300
2022/10/26 19.5300 19.4000
2022/10/25 19.4900 19.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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