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元大台灣50正2〈00631L.TW〉
元大台灣50正2(00631L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/10) 204.1500(台幣) -0.9000 -0.44 281.9000 121.8000
淨值(2024/09/10) 203.2500(台幣) -1.4900 -0.73 282.1100 121.7700
日 至 說明
元大台灣50正2(00631L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/10 203.2500 204.1500
2024/09/09 204.7400 205.0500
2024/09/06 209.3700 210.6500
2024/09/05 206.7200 205.6500
2024/09/04 202.0200 203.5500
2024/09/03 224.7800 225.2500
2024/09/02 228.0700 228.0000
2024/08/30 230.2200 229.9000
2024/08/29 227.1500 227.4500
2024/08/28 232.1200 231.7000
2024/08/27 226.8900 227.3000
2024/08/26 228.1100 227.5000
2024/08/23 226.3400 226.6500
2024/08/22 225.9000 225.5000
2024/08/21 228.0300 228.4500
日期 淨值 市價
2024/08/20 232.2200 231.5000
2024/08/19 230.5000 230.8000
2024/08/16 230.6400 230.9000
2024/08/15 219.9900 221.2000
2024/08/14 223.2000 223.1500
2024/08/13 218.6600 218.4000
2024/08/12 216.7700 217.0000
2024/08/09 213.0000 211.7000
2024/08/08 197.9200 200.3500
2024/08/07 206.6700 209.3000
2024/08/06 193.6900 194.0000
2024/08/05 174.1900 176.9000
2024/08/02 218.0700 219.0000
2024/08/01 242.3600 242.0000
2024/07/31 234.4300 233.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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