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復華滬深〈006207.TW〉
復華滬深(006207.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/18) 24.1200(台幣) 0.0500 0.21 30.4600 20.4200
淨值(2025/04/18) 24.4200(台幣) 0.1100 0.45 28.1300 20.5500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
復華滬深(006207.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/18 24.4200 24.1200
2025/04/17 24.3100 24.0700
2025/04/16 24.2300 23.7300
2025/04/15 24.2100 23.8900
2025/04/14 24.2000 23.9500
2025/04/11 24.1100 24.0500
2025/04/10 24.2000 23.9500
2025/04/09 23.9300 23.4900
2025/04/08 23.7800 23.2500
2025/04/07 23.5400 23.5400
2025/04/02 25.7100 25.6100
2025/04/01 25.7900 25.7200
2025/03/31 25.8300 25.6100
2025/03/28 25.9200 25.8000
2025/03/27 26.0200 25.8500
日期 淨值 市價
2025/03/26 25.9200 25.8100
2025/03/25 25.9900 25.8500
2025/03/24 26.0000 25.7400
2025/03/21 25.8600 25.8400
2025/03/20 26.3100 26.3200
2025/03/19 26.5800 26.4700
2025/03/18 26.5300 26.4100
2025/03/17 26.4400 26.3300
2025/03/14 26.5000 26.2800
2025/03/13 25.8300 25.6400
2025/03/12 25.9000 25.7900
2025/03/11 25.9900 25.5600
2025/03/10 25.8100 25.5300
2025/03/07 25.9000 25.8700
2025/03/06 26.0200 25.7800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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