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元大寶滬深〈0061.TW〉
元大寶滬深(0061.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/20) 20.0800(台幣) -0.1900 -0.94 26.4800 15.9300
淨值(2025/03/20) 20.1600(台幣) -0.2200 -1.08 24.7200 15.8200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
元大寶滬深(0061.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/20 20.1600 20.0800
2025/03/19 20.3800 20.2700
2025/03/18 20.3400 20.2000
2025/03/17 20.2800 20.1800
2025/03/14 20.3900 20.0700
2025/03/13 19.8300 19.6000
2025/03/12 19.9300 19.7400
2025/03/11 19.9100 19.5800
2025/03/10 19.7800 19.5700
2025/03/07 19.8500 19.8500
2025/03/06 20.0100 19.7300
2025/03/05 19.6200 19.4200
2025/03/04 19.4600 19.3500
2025/03/03 19.4900 19.5400
2025/02/27 19.9100 19.6700
日期 淨值 市價
2025/02/26 19.8900 19.7100
2025/02/25 19.7200 19.7400
2025/02/24 19.9700 19.8300
2025/02/21 20.0500 19.8200
2025/02/20 19.7100 19.5900
2025/02/19 19.7300 19.6200
2025/02/18 19.7100 19.7000
2025/02/17 19.8100 19.6900
2025/02/14 19.9200 19.5400
2025/02/13 19.5000 19.4900
2025/02/12 19.6400 19.3100
2025/02/11 19.4400 19.3100
2025/02/10 19.5400 19.3600
2025/02/07 19.5100 19.4400
2025/02/06 19.3200 19.0500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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