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FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF〈TLTD〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 0.97 2.49 3.66 -2.64 4.66 -2.68 4.31 2.06 -1.24 5.95 7.78 -3.15
基準指數漲跌幅 2.22 2.12 1.84 1.75 3.80 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26
差額 -1.25 0.38 1.82 -4.39 0.86 0.84 1.33 -2.16 -1.43 1.01 -1.16 0.10
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 7.28 -0.83 5.14 10.60 -3.16 2.26 7.01 17.10 -9.89 -13.71 -5.27 2.03
基準指數漲跌幅 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23 -16.15 -5.94 5.70
差額 0.98 -2.73 -2.39 -0.01 0.62 -3.14 0.64 7.47 -2.65 2.44 0.67 -3.67
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 17.19 -13.74 12.84 4.21 21.26
基準指數漲跌幅 19.32 -19.79 16.14 14.08 23.71
差額 -2.13 6.05 -3.30 -9.86 -2.45
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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