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iShares安碩中國政府債券ETF〈9829.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.58 2.30 1.65 -0.82 0.34 0.41 -0.34 0.55 -0.48 0.27 2.89 -0.35
基準指數漲跌幅 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17
差額 -19.38 5.80 2.21 2.49 1.02 -1.48 -0.95 -8.80 5.81 2.14 5.03 2.82
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.63 -0.07 -0.27 2.81 0.00 -4.76 2.12 0.69 -4.44 -6.04 0.94 N/A
基準指數漲跌幅 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 -10.44 2.07 -3.37 9.82 3.98 0.39 -2.51 -1.07 10.73 -12.25 15.46 N/A
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 0.00 -8.74 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 N/A N/A N/A
差額 11.38 12.89 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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