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Vanguard超短期債券主動型ETF〈VUSB〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融149,600.0034.00
資產抵押128,480.0029.20
工業127,600.0029.00
公用事業17,160.003.90
外國11,440.002.60
其他3,520.000.80
國庫券/機構債2,200.000.50
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.568 12/17/20261.02N/A
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 5.000 03/18/20260.79N/A
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A 5.896 07/13/20260.74N/A
US BANCORP 5.727 10/21/20260.72N/A
STATE STREET CORP 5.104 05/18/20260.71N/A
ATHENE GLOBAL FUNDING 144A 5.620 05/08/20260.69N/A
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 5.175 01/12/20260.69N/A
CDP FINANCIAL INC 144A 0.875 06/10/20250.62N/A
ROYAL BANK OF CANADA 5.433 07/23/20270.62N/A
NISOURCE INC 0.950 08/15/20250.61N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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