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VanEck Vectors金融股除外優先股ETF〈PFXF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國69,083.8793.76
百慕達2,623.073.56
加拿大1,562.052.12
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
電力24,167.5732.80
不動產投資信託16,578.3622.50
電訊7,957.6110.80
保健產品4,715.626.40
管線3,757.765.10
保險3,610.404.90
瓦斯3,241.994.40
農業2,799.903.80
957.861.30
互聯網884.181.20
化學業884.181.20
手工具機884.181.20
汽車製造商884.181.20
替代能源810.501.10
其他或現金442.090.60
辦公/商務裝備368.410.50
主權產業294.730.40
多元金融服務294.730.40
不動產73.680.10
持股明細
資料日期:2019/11/01
個股名稱投資比例(%)持有股數
Becton, Dickinson and Co Pfd.4.71558,184.00
Sempra Energy 6% PRF CONVERT 15/01/2021 USD 100.3.11194,519.00
Southern Co Unit - Series A (2019).2.78389,036.00
Dominion Engy.2.65181,551.00
NextEra Energy Inc Unit (4.872% Equity Units Due 09/01/2022).2.31338,293.00
Avantor Inc Ser A.1.72233,422.00
Duke Energy Corp 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th Int.1.71451,058.00
CenterPoint Energy Inc 7% PRF CONVERT 01/09/2021 USD 1000 - Ser B (1/20th i.1.53220,455.00
Qwest Corporation 0%.1.52440,907.00
VEREIT Inc 6 7/10 % Cum Red Pfd Shs Series -F-.1.51438,380.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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