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iShares MSCI歐澳遠東成長股ETF〈EFG〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本191,545.4426.04
瑞士97,685.2313.28
法國79,810.6010.85
英國72,234.119.82
荷蘭53,035.437.21
德國49,578.206.74
澳大利亞46,562.316.33
丹麥32,144.924.37
瑞典29,202.593.97
香港26,775.173.64
其他19,640.032.67
西班牙10,151.031.38
芬蘭8,017.841.09
新加坡7,944.281.08
義大利7,429.371.01
現金或衍生性金融商品3,972.140.54
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
健康護理149,028.8320.26
必需性消費132,184.0117.97
工業110,043.0014.96
資訊科技103,717.0014.10
消費者非必需品88,343.3512.01
金融51,637.837.02
原物料42,516.625.78
通訊29,864.614.06
不動產14,490.961.97
公用事業5,958.210.81
現金或衍生性金融商品3,972.140.54
能源3,898.580.53
持股明細
資料日期:2020/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NESTLE SA5.023,339,874.00
ROCHE HOLDING PAR AG3.71788,465.00
ASML HOLDING NV2.38477,705.00
SAP2.221,171,906.00
ASTRAZENECA PLC2.081,472,628.00
LVMH1.86311,727.00
NOVO NORDISK CLASS B1.751,985,744.00
AIA GROUP LTD1.7213,566,200.00
CSL LTD1.37509,247.00
SONY CORP1.331,428,300.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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