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Avantis國際小型股主動型ETF〈AVDS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本1,199.1432.00
英國524.6214.00
加拿大337.269.00
澳大利亞299.788.00
瑞典187.375.00
瑞士149.894.00
德國149.894.00
義大利112.423.00
法國112.423.00
以色列74.952.00
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
工業861.8823.00
非必需消費品524.6214.00
原料487.1513.00
金融487.1513.00
資訊科技337.269.00
必需性消費品224.846.00
能源224.846.00
健康護理187.375.00
通信服務149.894.00
不動產149.894.00
公用事業74.952.00
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
FUJIKURA LTD COMMON STOCK0.414,900.00
COMFORTDELGRO CORP LTD COMMON STOCK0.34117,100.00
BEAZLEY PLC COMMON STOCK GBP.050.3212,540.00
BANKINTER SA COMMON STOCK EUR.30.3013,771.00
ALAMOS GOLD INC CLASS A COMMON STOCK0.306,196.00
VALLOUREC SA COMMON STOCK EUR.020.308,067.00
JB HI FI LTD COMMON STOCK0.292,164.00
SIEGFRIED HOLDING AG REG COMMON STOCK CHF14.60.2884.00
SOLVAY SA COMMON STOCK EUR15.00.282,939.00
VISTRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.50.276,361.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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