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復華S&P500成長〈00924.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國410,778.6095.80
流動資產18,009.104.20
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊技術201,058.6046.89
非核心消費品57,457.6013.40
通訊服務50,682.7011.82
醫療保健31,987.607.46
工業24,869.705.80
金融22,254.105.19
流動資產18,009.104.20
核心消費品10,891.202.54
其他6,045.901.41
能源5,531.401.29
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
蘋果公司11.6670,793.00
微軟10.9334,291.00
輝達10.09114,474.00
亞馬遜公司6.6848,430.00
Meta平台公司3.9610,198.00
Alphabet公司3.1927,336.00
Alphabet公司3.0626,140.00
禮來公司3.024,423.00
博通公司2.6821,566.00
特斯拉公司2.5314,842.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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