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富邦全球投等債〈00740B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/02/28
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國5,997,404.0087.36
英國348,750.105.08
其他資產156,525.702.28
西班牙144,854.902.11
加拿大134,557.101.96
墨西哥83,068.401.21
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
通訊1,695,008.1024.69
醫療保健1,438,937.6020.96
能源955,630.3013.92
核心消費652,190.209.50
工業617,177.908.99
科技595,895.908.68
非核心消費275,292.904.01
金融211,446.903.08
原物料183,299.802.67
其他資產155,839.102.27
公用事業84,441.501.23
持股明細
資料日期：2025/03/20
個股名稱投資比例(%)持有股數
CVS 5.05 03/25/482.29N/A
ORCL 6 1/8 07/08/391.99N/A
ORCL 6.9 11/09/521.91N/A
BA 5.93 05/01/601.59N/A
BA 5.805 05/01/501.50N/A
WBD 5.141 03/15/521.47N/A
WBD 5.05 03/15/421.33N/A
ET 6 1/4 04/15/491.24N/A
CHTR 6.484 10/23/451.20N/A
TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045 06/20/361.19N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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