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國泰中國A50+U〈00636K.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/01/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融144,286.1033.19
核心消費90,727.7020.87
非核心消費57,166.7013.15
原物料28,213.806.49
工業26,083.706.00
科技24,562.105.65
公用事業19,432.304.47
醫療保健15,563.203.58
能源13,259.203.05
現金及約當現金9,824.802.26
其他5,608.001.29
持股明細
資料日期：2025/03/14
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅台12.1373,680.00
寧德時代6.83257,940.00
招商銀行5.521,209,756.00
比亞迪4.04106,357.00
長江電力3.981,434,829.00
中國平安3.41631,109.00
五糧液3.24227,649.00
工商銀行3.084,517,227.00
興業銀行2.681,218,266.00
農業銀行2.605,044,600.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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