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iShares抵押貸款證券化債券ETF〈MBB〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.258899
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.261592
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.265135
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.262618
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.264170
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.261791
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.262100
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.270645
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.285045
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.289998
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  0.083667
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.272320
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.254265
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.224409
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.229330
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.210614
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.232067
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.248341
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.253005
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.254491
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.249885
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.246110
2017/12/042017/12/012017/12/07美元  0.233826
2017/11/022017/11/012017/11/07美元  0.214403
2017/10/032017/10/022017/10/06美元  0.205332
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.206698
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.210818
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.209068
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.231549
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.230444
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.225837
2017/03/032017/03/012017/03/07美元  0.212005
2017/02/032017/02/012017/02/07美元  0.192767
2016/12/272016/12/222016/12/29美元  0.512144
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.417452
2016/11/032016/11/012016/11/07美元  0.170820
2016/10/052016/10/032016/10/07美元  0.157955
2016/09/062016/09/012016/09/08美元  0.175010
2016/08/032016/08/012016/08/05美元  0.173006
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.189003
2016/06/032016/06/012016/06/07美元  0.187344
2016/05/042016/05/022016/05/06美元  0.179752
2016/04/052016/04/012016/04/07美元  0.198741
2016/03/032016/03/012016/03/07美元  0.192564
2016/02/032016/02/012016/02/05美元  0.191189
2015/12/292015/12/242015/12/31美元  0.386436
2015/12/032015/12/012015/12/07美元  0.745532
2015/11/042015/11/022015/11/06美元  0.211734
2015/10/052015/10/012015/10/07美元  0.232081
2015/09/032015/09/012015/09/08美元  0.211750
2015/08/052015/08/032015/08/07美元  0.191591
2015/07/062015/07/012015/07/08美元  0.176595
2015/06/032015/06/012015/06/05美元  0.174234
2015/05/052015/05/012015/05/07美元  0.178787
2015/04/062015/04/012015/04/08美元  0.166769
2015/03/042015/03/022015/03/06美元  0.097905
2015/02/042015/02/022015/02/06美元  0.089182
2014/12/292014/12/242014/12/31美元  0.421569
2014/12/032014/12/012014/12/05美元  0.113254
2014/11/052014/11/032014/11/07美元  0.114150
2014/10/032014/10/012014/10/07美元  0.119790
2014/09/042014/09/022014/09/08美元  0.112468
2014/08/052014/08/012014/08/07美元  0.136040
2014/07/032014/07/012014/07/08美元  0.125736
2014/06/042014/06/022014/06/06美元  0.134363
2014/05/052014/05/012014/05/07美元  0.150700
2014/04/032014/04/012014/04/07美元  0.146570
2014/03/052014/03/032014/03/07美元  0.155748
2014/02/052014/02/032014/02/07美元  0.150520
2013/12/302013/12/262014/01/02美元  0.135405
2013/12/042013/12/022013/12/06美元  0.139999
2013/11/052013/11/012013/11/07美元  0.121425
2013/10/032013/10/012013/10/07美元  0.110506
2013/09/052013/09/032013/09/09美元  0.077016
2013/08/052013/08/012013/08/07美元  0.085518
2013/07/032013/07/012013/07/08美元  0.066863
2013/06/052013/06/032013/06/07美元  0.057197
2013/05/032013/05/012013/05/07美元  0.079330
2013/04/032013/04/012013/04/05美元  0.258400
2013/03/052013/03/012013/03/07美元  0.106720
2013/02/052013/02/012013/02/07美元  0.090660
2012/12/052012/12/032012/12/07美元  0.328870
2012/11/052012/11/012012/11/07美元  0.128300
2012/10/032012/10/012012/10/05美元  0.127740
2012/09/062012/09/042012/09/10美元  0.120120
2012/08/032012/08/012012/08/07美元  0.154580
2012/07/052012/07/022012/07/09美元  0.189510
2012/06/052012/06/012012/06/07美元  0.180190
2012/05/032012/05/012012/05/07美元  0.174220
2012/04/042012/04/022012/04/09美元  0.209370
2012/03/052012/03/012012/03/07美元  0.303630
2012/02/032012/02/012012/02/07美元  0.287060
2011/12/292011/12/272012/01/04美元  0.267490
2011/12/052011/12/012011/12/07美元  0.274570
2011/11/032011/11/012011/11/07美元  0.271580
2011/10/052011/10/032011/10/07美元  0.289050
2011/09/062011/09/012011/09/08美元  0.282010
2011/08/032011/08/012011/08/05美元  0.336900
2011/07/062011/07/012011/07/08美元  0.321610
2011/06/032011/06/012011/06/07美元  0.287630
2011/05/042011/05/022011/05/06美元  0.304770
2011/04/052011/04/012011/04/07美元  0.299400
2011/03/032011/03/012011/03/07美元  0.324930
2011/02/032011/02/012011/02/07美元  0.341180
2010/12/302010/12/282011/01/04美元  0.341700
2010/12/032010/12/012010/12/07美元2.4996400.0178802.863770
2010/11/032010/11/012010/11/05美元  0.213730
2010/10/052010/10/012010/10/07美元  0.300500
2010/09/032010/09/012010/09/08美元  0.258670
2010/08/042010/08/022010/08/06美元  0.278890
2010/07/062010/07/012010/07/08美元  0.340300
2010/06/032010/06/012010/06/07美元  0.334300
2010/05/052010/05/032010/05/07美元  0.301690
2010/04/062010/04/012010/04/08美元  0.315850
2010/03/032010/03/012010/03/05美元  0.377620
2010/02/032010/02/012010/02/05美元  0.324800
2009/12/312009/12/292010/01/05美元  0.310720
2009/12/032009/12/012009/12/07美元  0.372780
2009/11/042009/11/022009/11/06美元0.051730 0.372270
2009/10/052009/10/012009/10/07美元  0.362540
2009/09/032009/09/012009/09/08美元  0.367770
2009/08/052009/08/032009/08/07美元  0.315610
2009/07/062009/07/012009/07/08美元  0.340810
2009/06/032009/06/012009/06/05美元  0.260810
2009/05/052009/05/012009/05/07美元  0.248440
2009/04/032009/04/012009/04/07美元  0.267710
2009/03/042009/03/022009/03/06美元  0.269630
2009/02/042009/02/022009/02/06美元  0.292500
2008/12/312008/12/292009/01/02美元  0.272190
2008/12/032008/12/012008/12/05美元  0.325000
2008/11/052008/11/032008/11/07美元  0.320000
2008/10/032008/10/012008/10/07美元  0.490000
2008/09/042008/09/022008/09/08美元  0.463700
2008/08/052008/08/012008/08/07美元  0.424930
2008/07/032008/07/012008/07/08美元  0.423100
2008/06/042008/06/022008/06/06美元  0.432760
2008/05/052008/05/012008/05/07美元  0.403510
2008/04/032008/04/012008/04/07美元  0.324650
2008/03/052008/03/032008/03/07美元  0.288630
2008/02/052008/02/012008/02/07美元  0.378210
2007/12/312007/12/272008/01/03美元  0.405880
2007/12/052007/12/032007/12/07美元  0.387060
2007/11/052007/11/012007/11/07美元  0.410600
2007/10/032007/10/012007/10/05美元  0.393500
2007/09/062007/09/042007/09/10美元  0.396410
2007/08/032007/08/012007/08/07美元  0.435680
2007/07/052007/07/022007/07/09美元  0.395150
2007/06/052007/06/012007/06/07美元  0.455760
2007/05/032007/05/012007/05/07美元  0.442890
2007/04/042007/04/022007/04/09美元  0.235140
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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