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Vanguard原物料類股ETF〈VAW〉
ETF名稱 Vanguard原物料類股ETF 交易所代碼 VAW
英文名稱 Vanguard Materials ETF 交易單位 股/張
發行公司 Vanguard 交易所 NYSE
成立日期 2004/01/26(已成立21年) 計價幣別 美元
ETF規模 4,300.00(百萬美元)(2024/08/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 22,783(月均:31,648) ETF市價 209.0500(10/09)
投資風格 ETF淨值 209.0200(10/09)
投資標的 原物料 折溢價(%) 0.01(月均:-0.01)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.09 殖利率(%) 1.54(10/09)
總管理費用(%) 0.1 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) 13.10(10/09)
選擇權交易 Y 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Vanguard Marketing Corporation
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Kenny Narzikul/Michelle Louie
追蹤指數 MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index
基準指數 Dow Jones U.S. Basic Materials Index
官方網站連結 https://investor.vanguard.com/etf/profile/VAW
投資策略 本基金旨在追蹤MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index的投資表現,該指數由美國原物料行業的大中型和小型公司的股票組成,根據全球行業分類標準 (GICS) 分類。顧問試圖通過尋求將其全部或絕大部分資產投資於構成指數的股票來複製目標指數,以使每隻股票的持股比例與其在指數中的權重大致相同。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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