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Anfield美股行業輪換主動型ETF〈AESR〉
ETF名稱 Anfield美股行業輪換主動型ETF 交易所代碼 AESR
英文名稱 Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF 交易單位 股/張
發行公司 Regents Park Funds 交易所 Cboe BZX
成立日期 2019/12/16(已成立5年) 計價幣別 美元
ETF規模 128.41(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 28,203(月均:18,281) ETF市價 17.1000(10/10)
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 17.2100(10/09)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.06(月均:-0.06)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.8 殖利率(%) 0.15(10/10)
總管理費用(%) 1.11 (含 0.31 非管理費用) 年化標準差(%) 12.78(10/10)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Northern Lights Distributors, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Peter van de Zilve/David Young
追蹤指數
基準指數 道瓊指數
官方網站連結 https://regentsparkfunds.com/our-funds/anfield-equity-sector-rotation-etf/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在透過投資股票市場的各個行業,力求在整個市場週期內超越傳統的大型股指數和風格。本基金通常將至少80%的淨資產(包括用於投資目的的任何借款)投資於一個多樣化的ETF投資組合,每個ETF將至少80%的資產投資於美國股票證券。它還可以投資於各類衍生品,包括交易所上市和場外期貨、期權、總回報掉期、遠期和回購協定。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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