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華夏中小企業100ETF〈159902.SZ〉
ETF名稱 華夏中小企業100ETF 交易所代碼 159902
英文名稱 中小企業100交易型開放式指數基金 交易單位 股/張
發行公司 華夏基金 交易所 深圳交易所
成立日期 2006/06/08(已成立18年) 計價幣別 人民幣
ETF規模 685.63(百萬人民幣)(2024/03/31) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 16,597(月均:18,254) ETF市價 2.9600(07/22)
投資風格 ETF淨值 2.9744(07/19)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.05(月均:-0.02)
投資區域 中國 配息頻率 不定期配息
管理費(%) 0.5 殖利率(%) 6.76(07/22)
總管理費用(%) 年化標準差(%) 16.84(07/22)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 中國建設銀行 
經理人 徐猛
追蹤指數 中小企業100指數
基準指數 創業板價格指數
官方網站連結 http://www.chinaamc.com/fund/159902/index.shtml
投資策略 本基金主要採取完全複製法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。為有效管理投資組合,基金可投資於經中國證監會允許的各種金融衍生產品,如期權、期貨、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股相關的衍生工具。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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