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PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF〈ZROZ〉
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF(ZROZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 137.2600(美元) -1.3500 -0.97 151.7200 109.1300
淨值(2020/01/17) 137.2500(美元) -1.5000 -1.08 151.3700 108.9900
日 至 說明
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF(ZROZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 137.2500 137.2600
2020/01/16 138.7500 138.6100
2020/01/15 139.4600 139.5023
2020/01/14 138.0200 137.9600
2020/01/13 136.9500 137.1773
2020/01/10 137.6500 137.5800
2020/01/09 135.8000 135.7548
2020/01/08 135.0900 135.0000
2020/01/07 136.4200 136.5300
2020/01/06 137.4600 137.5184
2020/01/03 138.7300 138.8800
2020/01/02 135.6700 135.4950
2019/12/31 133.2600 133.3300
2019/12/30 135.5800 135.4800
2019/12/27 137.2800 137.4400
日期 淨值 市價
2019/12/26 136.9400 136.5900
2019/12/24 136.7800 136.2200
2019/12/23 135.8800 135.8238
2019/12/20 136.1900 136.0000
2019/12/19 135.9500 135.9147
2019/12/18 135.6900 135.4800
2019/12/17 137.3800 137.1700
2019/12/16 137.6700 137.6700
2019/12/13 139.4200 139.2400
2019/12/12 137.1900 137.1776
2019/12/11 140.4700 140.3100
2019/12/10 138.9400 138.8800
2019/12/09 138.8500 138.6800
2019/12/06 138.3300 138.1500
2019/12/05 139.5600 139.5849
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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