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BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF〈XHYI〉
BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF(XHYI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 37.9151(美元) 0.0854 0.23 38.1250 35.2806
淨值(2024/07/11) 37.7700(美元) 0.1000 0.27 37.9800 35.3700
日 至 說明
BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF(XHYI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 37.7700 37.8297
2024/07/10 37.6700 37.7000
2024/07/09 37.6300 37.6353
2024/07/08 37.6400 37.5761
2024/07/05 37.5700 37.6717
2024/07/03 37.4800 37.5608
2024/07/02 37.4400 37.4734
2024/07/01 37.4200 37.4500
2024/06/28 37.7100 37.6204
2024/06/27 37.6900 37.7382
2024/06/26 37.7000 37.6694
2024/06/25 37.7500 37.7201
2024/06/24 37.7400 37.6948
2024/06/21 37.7000 37.7679
2024/06/20 37.6700 37.6525
日期 淨值 市價
2024/06/18 37.6700 37.7206
2024/06/17 37.6000 37.5500
2024/06/14 37.6000 37.4900
2024/06/13 37.6800 37.6250
2024/06/12 37.6900 37.6500
2024/06/11 37.5300 37.5500
2024/06/10 37.5200 37.4950
2024/06/07 37.5000 37.4800
2024/06/06 37.5800 37.5700
2024/06/05 37.5800 37.6050
2024/06/04 37.5200 37.5250
2024/06/03 37.4900 37.5047
2024/05/31 37.6200 37.7205
2024/05/30 37.5700 37.6000
2024/05/29 37.5400 37.5150
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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