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F/m機會收益主動型ETF〈XFIX〉
F/m機會收益主動型ETF(XFIX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/16) 52.1901(美元) 0.2015 0.39 52.2275 48.3100
淨值(2024/07/15) 51.9000(美元) -0.0900 -0.17 52.0000 48.1400
日 至 說明
F/m機會收益主動型ETF(XFIX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/15 51.9000 51.9886
2024/07/12 51.9900 52.0917
2024/07/11 51.8400 51.9537
2024/07/10 51.6500 51.7725
2024/07/09 51.6300 51.6803
2024/07/08 51.7000 51.7779
2024/07/05 51.6500 51.7715
2024/07/03 51.4100 51.5390
2024/07/02 51.1300 51.2197
2024/07/01 50.9300 51.0071
2024/06/28 51.3600 51.4320
2024/06/27 51.4900 51.5676
2024/06/26 51.4100 51.4950
2024/06/25 51.6700 51.7099
2024/06/24 51.6500 51.6950
日期 淨值 市價
2024/06/21 51.5600 51.6533
2024/06/20 51.5500 51.6229
2024/06/18 51.6500 51.7305
2024/06/17 51.4700 51.5550
2024/06/14 51.6200 51.6976
2024/06/13 51.6100 51.7102
2024/06/12 51.4400 51.5131
2024/06/11 51.2500 51.3495
2024/06/10 51.1300 51.2839
2024/06/07 51.2000 51.3202
2024/06/06 51.5000 51.6300
2024/06/05 51.5300 51.6726
2024/06/04 51.4200 51.4800
2024/06/03 51.2600 51.3809
2024/05/31 51.2600 51.4316
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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