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Vanguard全球不含美國房地產ETF〈VNQI〉
Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 61.0000(美元) 0.0600 0.10 61.5000 51.2400
淨值(2019/12/11) 61.0200(美元) 0.0900 0.15 61.3700 51.4700
日 至 說明
Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 61.0200 61.0000
2019/12/10 60.9300 60.9400
2019/12/09 60.9400 60.9300
2019/12/06 61.0000 60.8800
2019/12/05 60.5000 60.4000
2019/12/04 60.3700 60.4300
2019/12/03 60.3300 60.4000
2019/12/02 60.3800 60.3300
2019/11/29 60.4100 60.4600
2019/11/27 60.7600 60.7900
2019/11/26 60.5900 60.7400
2019/11/25 60.4700 60.5200
2019/11/22 60.0000 60.0600
2019/11/21 60.1000 60.1000
2019/11/20 60.4200 60.4200
日期 淨值 市價
2019/11/19 60.6400 60.5600
2019/11/18 60.2300 60.1200
2019/11/15 59.8100 59.9200
2019/11/14 59.4700 59.5900
2019/11/13 59.3400 59.3200
2019/11/12 59.7200 59.6700
2019/11/11 59.9500 60.2300
2019/11/08 60.4400 60.7000
2019/11/07 61.1100 61.1000
2019/11/06 61.0300 61.2500
2019/11/05 61.1500 61.1500
2019/11/04 61.3700 61.5000
2019/11/01 61.2500 61.3300
2019/10/31 60.7900 60.9000
2019/10/30 60.6200 60.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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