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Vanguard中期公司債券ETF〈VCIT〉
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 90.4600(美元) 0.0400 0.04 92.0900 82.0200
淨值(2019/11/11) 90.3300(美元) 0.0700 0.08 91.9100 82.0900
日 至 說明
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 90.3300 90.4600
2019/11/08 90.2600 90.4200
2019/11/07 90.3300 90.5000
2019/11/06 90.7700 90.9700
2019/11/05 90.5400 90.6500
2019/11/04 90.8900 91.0300
2019/11/01 91.1400 91.3500
2019/10/31 91.4700 91.6000
2019/10/30 91.1000 91.1600
2019/10/29 90.8300 90.9200
2019/10/28 90.8000 91.0300
2019/10/25 90.8800 91.1900
2019/10/24 90.9800 91.3300
2019/10/23 90.9400 91.2000
2019/10/22 90.9400 91.2000
日期 淨值 市價
2019/10/21 90.7400 91.0300
2019/10/18 90.9000 91.2200
2019/10/17 90.7700 91.0800
2019/10/16 90.7400 91.0100
2019/10/15 90.5500 90.8800
2019/10/14 90.7800 91.0900
2019/10/11 90.5900 90.9000
2019/10/10 90.9400 91.1400
2019/10/09 91.3400 91.5200
2019/10/08 91.4900 91.5800
2019/10/07 91.3900 91.5200
2019/10/04 91.5800 91.7900
2019/10/03 91.4400 91.6700
2019/10/02 91.1200 91.2800
2019/10/01 91.0200 91.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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