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Vanguard中期公司債券ETF〈VCIT〉
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/30) 97.1700(美元) 0.1700 0.18 97.1000 78.8300
淨值(2020/11/27) 96.7500(美元) 0.2000 0.21 96.7500 82.3000
日 至 說明
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/27 96.7500 97.0000
2020/11/25 96.5500 96.8400
2020/11/24 96.5000 96.7200
2020/11/23 96.5000 96.6800
2020/11/20 96.5600 96.7000
2020/11/19 96.4300 96.7500
2020/11/18 96.3200 96.5000
2020/11/17 96.1800 96.4600
2020/11/16 95.9700 96.3100
2020/11/13 95.9400 96.1800
2020/11/12 96.0000 96.1500
2020/11/11 95.7600 95.8300
2020/11/10 95.6600 95.7800
2020/11/09 95.9400 95.8200
2020/11/06 95.9800 96.2500
日期 淨值 市價
2020/11/05 96.1200 96.3800
2020/11/04 95.8500 96.2700
2020/11/03 95.1600 95.3700
2020/11/02 95.2100 95.4500
2020/10/30 95.3200 95.4600
2020/10/29 95.5600 95.6800
2020/10/28 95.8300 95.8300
2020/10/27 95.9300 96.1200
2020/10/26 95.7400 95.9100
2020/10/23 95.5800 95.8200
2020/10/22 95.4400 95.7300
2020/10/21 95.6700 95.7600
2020/10/20 95.7600 95.8100
2020/10/19 95.8300 95.9300
2020/10/16 95.9000 96.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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