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First Trust TCW無限制債券主動型ETF〈UCON〉
First Trust TCW無限制債券主動型ETF(UCON)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/15) 24.6850(美元) -0.0150 -0.06 24.8500 23.5100
淨值(2024/07/11) 24.6000(美元) 0.0900 0.37 24.6900 23.4800
日 至 說明
First Trust TCW無限制債券主動型ETF(UCON) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 24.6000 24.6500
2024/07/10 24.5100 24.5800
2024/07/09 24.5100 24.5700
2024/07/08 24.5100 24.5100
2024/07/05 24.5000 24.6500
2024/07/03 24.4300 24.4900
2024/07/02 24.3600 24.4200
2024/07/01 24.3300 24.3900
2024/06/28 24.3800 24.4500
2024/06/27 24.4100 24.4700
2024/06/26 24.4900 24.5400
2024/06/25 24.5300 24.5800
2024/06/24 24.5300 24.5800
2024/06/21 24.5300 24.6000
2024/06/20 24.5100 24.6000
日期 淨值 市價
2024/06/18 24.5300 24.6150
2024/06/17 24.4800 24.5700
2024/06/14 24.5200 24.5950
2024/06/13 24.5300 24.6125
2024/06/12 24.4700 24.5400
2024/06/11 24.3900 24.4800
2024/06/10 24.3400 24.4300
2024/06/07 24.3500 24.4400
2024/06/06 24.4500 24.5300
2024/06/05 24.4400 24.5200
2024/06/04 24.4100 24.4900
2024/06/03 24.3600 24.4400
2024/05/31 24.2800 24.3650
2024/05/30 24.2300 24.3000
2024/05/29 24.1700 24.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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